Analyse technique Dynamique Néo-Elliottiste
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Le mois d'août a été catastrophique pour ceux qui étaient en possession d'actions parisiennes. Alors que l'indice parisien était monté à 5218 en début de mois, le CAC 40 est littéralement tombé à 4230, soit une perte de près de 1000 points et près de 20% en un mois. Or, il est remonté à 4653, juste au-dessus de notre MM14 mensuelle (4651 ; + 16/mois) où il est venu doucement se poser lors de la dernière séance mensuelle. Le scénario jemTrader que nous suivons depuis janvier 2014 se poursuit. Cette précision est stupéfiante.
Nous venons de finir la quatrième vague par rapport à la MM14 mensuelle depuis les 3789 qui étaient eux-mêmes le point de départ de la cinquième vague par rapport à la MM44 mensuelle (4079 ; + 34/mois). Nous aurions donc une dernière hausse à accomplir vers l'objectif Très Long Terme théorique qui est à 5695 (3789 + 1906).
La position acheteuse que nous détenions depuis le 16/10/2014 à 3792 a été dénouée le 12/08/15 par l'activation de notre ordre de vente en stopgain au niveau de la MM7 mensuelle qui était alors à 4990. Nous laisserons donc le marché s'épuiser en cinquième vague haussière que ne jouerons que les particuliers ou les professionnels les moins avisés. Ces deux catégories se laisseront aveugler par les gains qu'ils n'auront pas pris.
Le marché peut “traîner” entre la MM14 mensuelle et la MM7 mensuelle (4938 ; + 7/mois). On aura remarqué que la pente de cette dernière est quasiment nulle et commencera le mois de manière négative puisque le mois M(-7), soit février 2015, avait clôturé à 4952. Or, la MM14 aura une pente positive tant que le CAC 40 restera au-dessus de 4246 du mois M(-14). Le marché semblera donc indécis tant qu'il restera entre ces deux moyennes mobiles.
L'analyse jemTrader a toujours refusé de prendre position sur des cinquièmes vagues. C'est particulièrement vrai cette fois-ci. N'oublions pas que ces phases peuvent se retourner brusquement, en apparence sur des mouvements de panique. C'était déjà la raison pour laquelle nous avions préféré vendre à 4990 notre achat à 3792 plutôt que d'”espérer” gagner davantage que ces 32 % bruts.
Si le mouvement devait s'accélérer, brisant à la baisse cette future cinquième vague haussière, l'indice parisien se dirigerait vers la MM44 mensuelle, soit environ la MM14 annuelle (4093 ; + 3/an). En théorie, nous devrions attendre fin décembre 2015 pour revenir sur ce marché. En effet, nous ne saurions qu'alors quelle position aurait le CAC 40 par rapport aux 3064 de l'année A(-14), soit 2002. Mais la probabilité est forte que le marché ne s'effrondera pas jusque-là. Certes, rien n'est impossible en analyse technique. Toutefois, ce serait une chute difficilement concevable de 52 % en quatre mois.
Nous placerons donc un ordre d'achat au niveau de la MM14 annuelle avec un stoploss sous les 3900 de la MM7 annuelle. L'amplitude de ce futur mouvement, qui serait la troisième vague haussière par rapport à la MM14 annuelle, serait égale à la différence entre le futur plus haut de l'indice parisien (l'actuel est à 5284) et le point de départ de la première vague de notre scénario, soit 2693 (le potentiel actuel est de 5284 – 2693 = 2591 points). L'objectif, que nous aurons le temps de préciser, serait vers 4093 + 2591 = 6684.
Nota Bene : prochainement, nous installerons un dispositif d'envoi d'analyses par mail.
Position en cours :
Acheter à 4112 ; Objectif 6684 ; Stoploss 3878
Historique des positions :
Achat le 16/10/2014 à 3792 ; vente le 12/08/2015 de 1/2 de la position à 4990 ;
gain : 0,5×1198=599
Achat le 16/10/2014 à 3792 ; vente le 15/15/2014 de 1/2 de la position à 4090 ;
gain : 0,5×298=149
Achat le 04/02/2014 à 4100 ; Vente à 4238 le 31/07/2014 ;
gain : 138